Fonlama ve Harcama
Kuyumcuda projesi iş planı hesaplamasına göre, beş yıllık faaliyet planlamasına bakıldığında ilk yıl için proje başlangıç tutarı 8.987.696.12₺’dır. Projenin hayata geçirilebilmesi için iki ayrı tarih aralıkları ile iki ayrı ilana çıkma hedefleriyle başlatılmış olan bu projede kapsamlar şu şekilde tanımlanmıştır; ilk yıl ilana çıkma tarihinde %20 ile 4.493.848.06₺ tutarında hisse dağıtımı gerçekleştirilecek olup, birinci yılın sonunda ikinci ilana çıkılacak olup %15 ile 4.493.848.06₺ tutarında hisse dağıtımı gerçekleştirilecek ve toplamda %35 oranı ile yatırım turu başarıya ulaşarak sonlanmış olacaktır. Bu sayede 5 yıllık süre için Kuyumcuda Projesi emin adımlarla hedeflerine ulaşacaktır.
Aşağıdaki tabloda ilk sene Proje ekibinin üstleneceği görevler ve böylece finansal anlamda maliyetlere olan olumlu etkileri belirtilmiştir.
SADECE BİRİNCİ YIL İÇİN GEÇERLİ OLACAK OLAN FONLAMA SÜRECİ HESAPLAMALARI:
| GİDER BÜTÇE SIRA NO | AÇIKLAMA |
| 1.1.1 Genel Müdür | İlgili pozisyon, proje ekibinden alanında uzman bir kişi tarafından üstlenilecektir. Firma değerleme raporunda Birinci Yıl için hesaplanan 756.900 TL maaş ödemesi olmayacaktır. |
| 1.1.2 Takım Lideri | İlgili pozisyon, proje ekibinden alanında uzman bir kişi tarafından üstlenilecektir. Firma değerleme raporunda Birinci Yıl için hesaplanan 504.600 TL maaş ödemesi olmayacaktır. |
| 1.2.1 Reklam ve Pazarlama Personeli | İlgili pozisyon için 2 personel istihdam edilmesi planlanmaktadır. 1 personel maaşlı olarak istihdam edilecektir. 1 personel ise proje ekibinden alanında uzman bir kişi görevi üstlenecektir. Firma değerleme raporunda Birinci Yıl için hesaplanan 204.144 TL maaş yerine 102.072 TL maaş ödemesi yapılacaktır. |
| 1.2.2 İnsan Kaynakları Personeli | İlgili pozisyon, proje ekibinden alanında uzman bir kişi tarafından üstlenilecektir. Birinci Yıl için maaş ödemesi olmayacaktır. |
| 1.2.3 Muhasebe Personeli | İlgili pozisyon, proje ekibinden alanında uzman bir kişi tarafından üstlenilecektir. Firma değerleme raporunda Birinci Yıl için hesaplanan 102.072 TL maaş ödemesi olmayacaktır. |
| 1.2.4 Yazılımcı | İlgili pozisyon için 3 personel istihdam edilmesi planlanmaktadır. 1 personel maaşlı olarak istihdam edilecektir. 2 personel ise proje ekibinden alanında uzman iki kişi görevi üstlenecektir. Firma değerleme raporunda Birinci Yıl için hesaplanan 939.600 TL maaş yerine 313.200 TL maaş ödemesi yapılacaktır. |
| 1.2.5 Asistan | İlgili pozisyon için 2 personel istihdam edilmesi planlanmaktadır. 1 personel istihdamı ile başlangıç yapılması planlandığından dolayı, Firma değerleme raporunda Birinci Yıl için hesaplanan 204.144 TL maaş yerine 102.072 TL maaş ödemesi yapılacaktır |
| 1.2.6 Büro Personeli | İlgili pozisyon için 2 personel istihdam edilmesi planlanmaktadır. 1 personel istihdamı ile başlangıç yapılması planlandığından dolayı, Firma değerleme raporunda Birinci Yıl için hesaplanan 204.144 TL maaş yerine 102.072 TL maaş ödemesi yapılacaktır |
| 1.3.1 SGK&Stopaj (Takım Lideri) | İlgili pozisyon, proje ekibinden alanında uzman bir kişi tarafından üstlenilenileceğinden dolayı maaş ödemesi olmadığı için Firma değerleme raporunda Birinci Yıl için hesaplanan 132.936 TL ödeme olmayacaktır. |
| 1.3.2SGK&Stopaj (Yazılımcı) | İlgili pozisyonda proje ekibinden alanında uzman iki kişi tarafından da görev üstlenilenileceğinden dolayı maaş ödemesi olmadığı için Firma değerleme raporunda Birinci Yıl için hesaplanan 239.284,8 TL ödeme yerine 119.642,4 TL ödeme yapılacaktır. |
| 1.3.3 SGK&Stopaj (Asgari) | İlgili pozisyonlarda proje ekibinden alanında uzman 3 kişi tarafından da görev üstlenilenileceğinden dolayı maaş ödemesi olmadığı için Firma değerleme raporunda Birinci Yıl için hesaplanan 234.187 TL ödeme yerine 117.093,6 TL ödeme yapılacaktır. |
| 1.4 Bağkur | İlgili pozisyon, proje ekibinden alanında uzman bir kişi tarafından üstlenilenileceğinden dolayı maaş ödemesi olmadığı için Firma değerleme raporunda Birinci Yıl için hesaplanan 167.040 TL ödeme olmayacaktır. |
| 1.5 Yemek | Maaş ödemesi yapılacak personel sayısı 4’e indirgendiği için Firma değerleme raporunda Birinci Yıl için hesaplanan 290,400 TL ödeme yerine 116.160 TL ödeme yapılacaktır. |
| 2.5.3 Server | 522.000 TL yerine 145.000 TL |
| 2.5.3 Mail Server | 232.246,5 TL yerine 116.000 TL ödeme |
| 5.3 Ulaşım/Seyahat | Birçok personel pozisyonunda proje ekibinden alanında uzman kişiler görev üstleneceği ve proje ilk tur fonlamada başarıyı yakalamak için personel sayısındaki bazı indirgemelerden dolayı Firma değerleme raporunda Birinci Yıl için hesaplanan 217.500 TL ödeme yerine 116.000 TL ödeme yapılacaktır. |
| 8.1 Mali Müşavirlik /Muhasebe | Mali Müşavirlik/Muhasebe görevleri Proje ekimizden alanında uzman Bir kişi tarafından üstlenilmesi hasebiyle Firma değerleme raporunda Birinci Yıl için hesaplanan 34.800 TL ödeme olmayacaktır. |
| 9.1 Ar-Ge | 1.945.501,25 TL ödeme olmayacaktır. |
| 9.5.1 Ofis Takımı | Personel sayısındaki indirgemeden dolayı ihtiyaç kadarı 1.tur fonlama sonrasında temin edilecektir. 2.tur fonlama sonrasında 2.yılbaşından itibaren yeni personel istihdamıyla birlikte bu demirbaş eksiklikleri temin edilecektir. Firma değerleme raporunda Birinci Yıl için hesaplanan 26.535 TL ödeme yerine 14.500 TL ödeme yapılacaktır. |
| 9.5.3 Çalışma Masası / Yazılım | Personel sayısındaki indirgemeden dolayı ihtiyaç kadarı 1.tur fonlama sonrasında temin edilecektir. 2.tur fonlama sonrasında 2.yılbaşından itibaren yeni personel istihdamıyla birlikte bu demirbaş eksiklikleri temin edilecektir. Firma değerleme raporunda Birinci Yıl için hesaplanan 36.975 TL ödeme yerine 18.125 TL ödeme yapılacaktır. |
| 9.5.14 Klima | Personel sayısındaki indirgemeden dolayı ihtiyaç kadarı 1.tur fonlama sonrasında temin edilecektir. 2.tur fonlama sonrasında 2.yılbaşından itibaren yeni personel istihdamıyla birlikte bu demirbaş eksiklikleri temin edilecektir. Firma değerleme raporunda Birinci Yıl için hesaplanan 52.453,75 TL ödeme yerine 36.250 TL ödeme yapılacaktır |
| 9.6.1 Pc/ Profesyonel | Proje ekibindeki uzman kişiler tarafından görev üstlenileceğinden dolayı ihtiyaç kadarı 1.tur fonlama sonrasında temin edilecektir. 2.tur fonlama sonrasında 2.yılbaşından itibaren yeni personel istihdamıyla birlikte bu ekipman eksiklikleri temin edilecektir. Firma değerleme raporunda Birinci Yıl için hesaplanan 468.350 TL ödeme yerine 139.200 TL ödeme yapılacaktır |
| 9.6.2 Pc | Personel sayısındaki indirgemeden dolayı ihtiyaç kadarı 1.tur fonlama sonrasında temin edilecektir. 2.tur fonlama sonrasında 2.yılbaşından itibaren yeni personel istihdamıyla birlikte bu ekipman eksiklikleri temin edilecektir. Firma değerleme raporunda Birinci Yıl için hesaplanan 83.375 TL ödeme yerine 26.675 TL ödeme yapılacaktır |
| 9.6.3 Fotokopi Makinası | Personel sayısındaki indirgemeden dolayı ihtiyaç kadarı 1.tur fonlama sonrasında temin edilecektir. 2.tur fonlama sonrasında 2.yılbaşından itibaren yeni personel istihdamıyla birlikte bu ekipman eksiklikleri temin edilecektir. Firma değerleme raporunda Birinci Yıl için hesaplanan 46.400 TL ödeme yerine 9.280 TL ödeme yapılacaktır |
| 9.6.4 Cep Telefonu | Personel sayısındaki indirgemeden dolayı ihtiyaç kadarı 1.tur fonlama sonrasında temin edilecektir. 2.tur fonlama sonrasında 2.yılbaşından itibaren yeni personel istihdamıyla birlikte bu ekipman eksiklikleri temin edilecektir. Firma değerleme raporunda Birinci Yıl için hesaplanan 14.210 TL ödeme yerine 11.600 TL ödeme yapılacaktır |
| 9.6.5 TV | Personel sayısındaki indirgemeden dolayı ihtiyaç kadarı 1.tur fonlama sonrasında temin edilecektir. 2.tur fonlama sonrasında 2.yılbaşından itibaren yeni personel istihdamıyla birlikte bu ekipman eksiklikleri temin edilecektir. Firma değerleme raporunda Birinci Yıl için hesaplanan 57.420 TL ödeme yerine 17.400 TL ödeme yapılacaktır |
| 11.1 Giderler Toplamının %4’ü | Bütçe Hesaplamaları Mayıs 2023 Enflasyon oranları dikkate alınarak hesaplanmıştır. Enflasyon oranlarında veya döviz kurlarında meydana gelecek artışlar sonrasında yaşanılabilecek finansal olumsuzların önüne geçmek maksadıyla 1.tur fonlamada Giderler toplamının %4’ü öngörülmeyen gider bütçesi olarak hesaplanmıştır. 2.tur fonlama sonrasında 2.yılbaşından itibaren öngörülmeyen gider bütçesi tekrardan giderler toplamının %5’i olarak hesaplanacaktır. Firma değerleme raporunda Birinci Yıl için hesaplanan 520.628,45 TL öngörülmeyen gider bütçesi yerine 172.451,63 TL gider bütçesi planlanmıştır. |